送出日历：2024年11月25日 基金称号               信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF） 基金简称（场外）           信澳鑫安债券（LOF） 基金简称（场内）           信澳鑫安LOF 基金主代码              166105 基金左券成效日            2015年05月07日 基金处理东谈主称号            信达澳亚基金处理有限公司 基金托管东谈主称号            中国开导银行股份有限公司                    凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                    券投资基金运作处理方针》的联系章程、《信澳鑫安债券 公告依据                    型证券投资基金（LOF）基金左券》、《信澳鑫安债券型                    证券投资基金（LOF）招募评释书》的联系商定 收益分配基准日            2024年11月13日 联系年度分成次数的评释        本次分成为2024年度第一次分成 下属分级基金的基金简称        信澳鑫安              信澳鑫安债券 C 下属分级基金的走动代码        166105            021130 抵制收    基准日下属分级基 益分配    金份额净值（单元:   1.065             1.082 基准日    东谈主民币元） 下属分        基准日下属分级基 级基金        金可供分配利润（单    308,640,044.23   36,478,073.88 的相关        位:东谈主民币元） 处所 本次分成决策（单元:元/10份 基金份额） 注：相宜联系基金收益分配条目的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不 低于收益分配基准日可供分配利润的 20% 职权登记日              2024年11月27日 除息日                2024年11月27日（场外） 2024年11月28日（场内） 现款红利披发日            2024年11月29日 分成对象               职权登记日登记在册的本基金整体份额合手有东谈主                    选拔红利再投资面容的投资者所调停的基金份额                    将以场外除息日2024年11月27日除息后的基金份                    额净值为揣摸基准细目再投资份额，红利再投资 红利再投资相关事项的评释                    所调停的基金份额于2024年11月28日凯旋划入其                    基金账户，2024年11月29日起投资者不错查询、                    赎回。                    凭据财政部、国度税务总局的财税字2002128号                    《对于证券投资基金税收问题的见告》及财税20 税收相关事项的评释          081号《对于企业所得税些许优惠策略的见告》                    的章程，基金向投资者分配的基金利润，暂免征                    收所得税。 用度相关事项的评释          2、选拔红利再投资面容的投资者其红利所调停的                    基金份额免收申购用度。 注：选拔现款红利面容的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 29 日自基金托管账户划出。   （1）职权登记日申购或调停转入的基金份额不享有本次分成职权，赎回或调停转 出的基金份额享有本次分成职权。职权登记日本日场内买入的基金份额享有本次分成权 益，职权登记日本日场内卖出的基金份额不享有本次分成职权。   （2）职权分拨时间（2024年11月25日至2024年11月27日）暂停本基金跨系统转托 管业务。   （3）本基金的收益分配面容分为现款分成与红利再投资，投资东谈主可选拔赢得现款 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资，若投资东谈主不选拔，本基金默许的收益 分配面容是现款红利；登记在证券登记结算系统基金份额合手有东谈主深圳证券账户下的基金 份额只可禁受现款红利面容，不可选拔红利再投资。   （4）投资者不错在基金洞开日的走动时刻内到销售网点修改分成面容，本次分成 证据的面容将按照投资者在职权登记日之前（不含2024年11月27日）临了一次选拔的分 红面容为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需永诀在多家销售机构一一提交 修改分成面容业务苦求。投资者可通过销售网点或通过信达澳亚基金处理有限公司的网 站及客服热线查询所合手有基金份额的分成面容。如需修改分成面容，请务必在章程时刻 前通过销售网点办理变更手续。   （5）在分成时间，要是基金份额处于非走动过户、转托管等的冻结情景，红利的 受益账户为职权登记所在账户。   （6）冻结基金份额的红利披发按照《信达澳亚基金处理有限公司洞开式基金业务 轨则》的相关章程处理。基金份额冻结时间的现款分成部分，自动转为红利再投资给以 冻结，红利再投资冻结部分在原冻结份额解冻时随之解冻。   （7）信澳鑫安 LOF 在本公告密布当日(2024 年 11 月 25日)在深圳证券走动所上 午开市至 10:30 时间停牌，并于当日上昼 10:30 起复牌。   （8）本公司会按照客户的订制需求，相应地寄送电子或纸质对账单，为确保投资 者或者实时准确地收到对账单，本公司特此领导：请列位投资者查对开户信息，若需补 充或更动，请实时致电本公司的客户工作电话、通过本公司网站或到原开户网点变更相 关长途。   （9）本基金份额合手有东谈主及但愿了解本基金其他联系信息的投资者，不错登录本基 金处理东谈主网站（http://www.fscinda.com）或拨打客户工作热线400-8888-118、   风险领导：本基金处理东谈主首肯以进修信用、发奋尽职的原则处理和利用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会 编削基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往业 绩不代表将来阐述，敬请投资者认真投资风险。   特此公告。                                       信达澳亚基金处理有限公司