证券简称: 南 京 银 行        证券代码: 601009          编号: 2025-050 优先股简称：南银优 1                           优先股代码：360019         南银优 2                                  360024 可转债简称：南银转债                            可转债代码：113050                 南 京 银 行股份有限公司         对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的                 第十九次教唆性公告 稀疏教唆：   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何相当记录、误导性述说或 者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律攀扯。 病笃内容教唆：   ? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日   ? 赎回价钱：100.1537 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日   ? 临了往异日：2025 年 7 月 14 日   罢休 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了往还 日）仅剩 1 个往异日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往异日。   ? 临了转股日：2025 年 7 月 17 日   罢休 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股 日）仅剩 4 个往异日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交 易所摘牌。   ? 投资者所捏“南银转债”除在规按时限内通过二级阛阓连续往还或按东谈主民币 应计利息（统统东谈主民币 100.1537 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较 大投资赔本。   ? 特提醒“南银转债”捏有东谈主留神在限期内实施转股或卖出往还，以幸免可 能面对的投资赔本。   ? 敬请广泛投资者详备了解可转债关联律例，感性有策画，留神投资风险。   凭据《南 京 银 行股份有限公司公建设行 A 股可调养公司债券召募阐述书》                                    （以下 简称“《召募阐述书》”）的干系商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日时辰， 公司股票已有 15 个往异日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东谈主民币 8.22 元/ 股的 130%（含 130%），即东谈主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条 款。 份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定运用“南银转债”的提前赎回 权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一起 赎回。   现凭据《上市公司证券刊行注册处理办法》《可调养公司债券处理办法》《上海 证券往还所股票上市公法》和《召募阐述书》关联条件，就赎回关联事项向整体“南 银转债”捏有东谈主公告如下：   一、赎回条件   凭据《召募阐述书》，“南银转债”有条件赎回条件的干系商定如下：   在本次刊行可转债的转股期内，如若公司A股股票聚合三十个往异日中至少有十 五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经干系监管部门批 准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股 的可转债。若在上述往异日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形， 则在调整前的往异日按调整前的转股价钱和收盘价钱预计，在调整后的往异日按调 整后的转股价钱和收盘价钱预计。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币3,000万元时，公司 有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。   当期应计利息的预计公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数(算 头不算尾)。   二、本次可转债赎回的关联事项   （一）赎回条件的设置情况   凭据《召募阐述书》的商定和往还公法，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日时辰，公司股票已有 15 个往异日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东谈主民币 件赎回条件。   （二）赎回登记日与赎回对象   本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在 中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在 册的“南银转债”的一起捏有东谈主。   （三）赎回价钱   凭据《召募阐述书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东谈主民币 100.1537 元/ 张。   其中，当期应计利息的预计公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率即 1.70%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息 年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的践诺日期天数(算头不算尾)共计 33 天。   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。   （四）赎回体式   公司将在赎回期完了前按律例露馅“南银转债”赎回教唆性公告，示知“南银 转债”捏有东谈主关联本次赎回的干系事项。   当公司决定履行一起赎回时，在赎回登记日次一个往异日（2025 年 7 月 18 日） 起，通盘在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将一起被冻结。   公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次赎 回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日   公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证 券往还所各会员单元办理了指定往还的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相应的 “南银转债”数额。已办理全面指定往还的投资者可于披发日在其指定的证券贸易 部领取赎回款，未办理指定往还的投资者赎回款暂由中登上海分公司支捏，待办理 指定往还后再进行派发。   （六）往还和转股   罢休 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了往还 日）仅剩 1 个往异日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往异日。2025 年    罢休 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股 日）仅剩 4 个往异日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。2025 年    （七）摘牌    本次提前赎回完成后，             “南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券往还所 摘牌。    （八）对于投资者交纳可调养公司债券利息所得税的阐述 “南银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.1537 元（含税）， 践诺派发赎回金额为东谈主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将斡旋由各兑付机构 雅致代扣代缴并奏凯向各兑付机构场地地的税务部门缴付。 对于捏有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实 际派发赎回金额为东谈主民币 100.1537 元（含税）。 非住户企业，凭据《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战术 的公告》    （财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）律例，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓获得的债券利息收入暂免征收企业 所得税和升值税，即每张可转债践诺派发赎回金额为东谈主民币 100.1537 元。    三、本次可转债赎回的风险教唆    （一）罢休 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”最 后往异日）仅剩 1 个往异日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往异日； 距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股日）仅剩 4 个往异日，2025 年 7 月 股或卖出。   （二）投资者捏有的“南银转债”存在被质押或被冻结的，暴虐在罢手往异日 前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债” 将一起冻结，罢手往还和转股，并按照东谈主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。 本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券往还所摘牌。   （四）因现在“南银转债”二级阛阓价钱（2025 年 7 月 11 日收盘价为东谈主民币 卖出，可能面对较大投资赔本。   特提醒“南银转债”捏有东谈主留神在限期内转股或卖出。   四、经营神志   经营部门：公司董事会办公室   经营电话：025-86775067   特此公告。                                 南 京 银 行股份有限公司董事会